1. 公告基本信息
基金名称 |
证大久盈旗舰3号私募证券投资基金 |
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基金简称 |
证大久盈旗舰3号 |
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基金编号 |
S39108 |
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成立时间 |
2015-06-16 |
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基金管理人 |
上海证大投资管理有限公司 |
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托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证大久盈旗舰3号私募证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
2017年12月27日 |
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下属分级基金的基金简称 |
证大久盈 旗舰3号A |
证大久盈 旗舰3号B |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:元) |
1.187 |
1.187 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) |
24,861,280.49 |
154,964.53 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) |
24,861,280.49 |
154,964.53 |
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本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) |
1.27 |
1.27 |
注 (1)本基金A类基金份额和B类基金份额享有同等分配权。
(2)根据基金合同的规定,本基金对A类和B类基金份额均进行分红,A类份额分红方案为【1.27】元/10份基金份额,B类份额分红方案为【1.27】元/10份基金份额。
(3)根据基金合同的规定,基金收益分配日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于基金面值。本基金在分红后的份额净值为1.061。
(4)本基金收益分配方式, 经管理人询问本基金全体份额持有人均同意本次分红采取现金分红方式,且本次分配方案已得到基金托管人同意。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年12月29日
除息日 2017年12月29日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
现金红利发放日2018年1月4日-2018年1月5日
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.tempoasset.com)或拨打管理人电话(021-61682888-805)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
上海证大投资管理有限公司
2017年12月29日